Modello di report di fine anno semplificato
Si tratta di un semplice rapporto annuale che fornisce le sezioni di base: titolo, riepilogo esecutivo, indice, rapporto finanziario annuale e conclusione. Il modello è dotato di tabelle preimpostate per aggiungere totali finanziari, ma è anche possibile personalizzare le tabelle per includere informazioni finanziarie più approfondite o inserire un report finanziario separato. Inoltre, la conclusione fornisce spazio per la relazione di un revisore, se necessario.
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Modello di report annuale finanziario
Questo modello fornisce una ripartizione approfondita dei dati finanziari della tua organizzazione per gli anni precedenti e per gli anni di riferimento, in modo da poter visualizzare le modifiche dello stato di salute fiscale nell'arco di un anno. Il modello include una tabella con spazio per inserire entrate, spese operative, profitto operativo, profitto netto e tasse, nonché spazio per aggiungere altre metriche di budget. La versione Excel calcolerà automaticamente i totali e puoi facilmente tagliare e incollare questo modello nel tuo report scritto di fine anno più ampio.
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Modello di report annuale
Questo semplice modello di foglio di calcolo fornisce una visione dettagliata dei dati finanziari della tua azienda nel tempo. Inserisci le entrate e le spese pianificate per mese, quindi tieni traccia di queste stime rispetto a quelle effettive per l'anno. Questo modello separa le entrate dalle spese, in modo da poter visualizzare chiaramente il flusso di cassa, che ti consente di ottenere un'istantanea accurata di 12 mesi delle tue finanze aziendali.
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Modello di report di vendita annuale
Utilizza questo modello di report annuale sulle vendite per riportare i dati di vendita dell'anno passato e suddividere le finanze in attività mensili e trimestrali. Inoltre, è possibile utilizzare questo modello per la pianificazione futura rivedendo le tendenze delle vendite mensili e trimestrali precedenti. Inserisci questo report sulle vendite, disponibile in stile foglio di calcolo, in un report finanziario o di fine anno più ampio, in modo che le parti interessate possano ottenere informazioni specifiche sui dati di vendita.
Modello di report di marketing annuale
Si tratta di un modello formale per il reporting delle attività del reparto marketing nel corso di un anno. Il modello include un titolo modificabile, un indice, un riepilogo esecutivo e una pagina di conclusione, nonché un report finanziario completo. Inserisci i costi trimestrali pianificati ed effettivi e la tabella calcolerà automaticamente i totali fiscali. Allega qualsiasi materiale supplementare direttamente al modello, quindi presenta questo report di marketing su scala completa direttamente agli stakeholder.
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Modello di report di fine anno per reparto - Excel
Utilizza questo foglio di calcolo Excel per creare una panoramica finanziaria annuale di qualsiasi reparto all'interno della tua organizzazione. È sufficiente inserire i dettagli su ogni progetto (deliverable, cliente, ecc.), i costi pianificati rispetto a quelli effettivi e il reddito totale e il modello calcolerà automaticamente il reddito netto totale. Puoi modificare questo modello per adattarlo alle esigenze di un particolare reparto, sia esso di vendita, marketing o IT, e puoi facilmente tagliarlo e incollarlo in un documento scritto più grande.
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Modello di report delle spese annuali
Utilizza questo modello di rendiconto delle spese annuale per documentare tutti i profitti e le perdite nel corso di un anno. Il modello include sezioni per elencare entrate, riduzioni e spese (inclusi servizi professionali, banche e finanza, affari generali, veicoli/viaggi e tasse) a intervalli mensili, quindi combina i totali per fornire un report di bilancio annuale completo. Una volta inseriti i totali per ogni mese, un grafico integrato e codificato a colori rappresenta il profitto lordo, le spese totali e i profitti e le perdite. Puoi trovare modelli aggiuntivi nella nostra raccolta di modelli gratuiti di report spese.
Modello di report annuale non profit
Si tratta di un modello di report annuale formale e completo destinato alle organizzazioni senza scopo di lucro. Il modello include pagine per ribadire la dichiarazione della mission, annotare tutti i risultati significativi, trasmettere storie d'impatto mirate ed elencare donatori degni di nota. Inoltre, fornisce una panoramica finanziaria approfondita in un foglio di calcolo: è sufficiente aggiungere entrate trimestrali da sovvenzioni di fondazione, contributi aziendali e individuali, contratti pubblici e altre donazioni, e quindi calcolare tasse, spese e altre perdite per fornire un riepilogo finanziario annuale accurato.
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Ulteriori modelli per il monitoraggio di progetti e dati finanziari
In questa sezione, troverai modelli aggiuntivi che possono aiutare le tue attività di reporting annuale, tra cui una varietà di modelli di pianificazione finanziaria e di budget, una dichiarazione del flusso di cassa, modelli di pianificazione dei progetti e altro ancora.
Modello di progetto e di superamento del budget dei clienti
Questo modello completo di budget tiene traccia dei progetti dei clienti (comprese le singole attività) con particolare attenzione ai costi pianificati rispetto a quelli effettivi di manodopera, materiali e altri costi (ad esempio viaggi, attrezzature e costi fissi). Il modello calcolerà quindi automaticamente i costi effettivi (che puoi confrontare con i costi pianificati) e produrrà un saldo in difetto/eccesso codificato a colori. Utilizza questo modello nel tempo per migliorare la pianificazione del budget e avere maggiore concretezza quando si proiettano i costi del cliente.
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Modello di estratto conto mensile
Utilizza questo semplice modello di dichiarazione di fatturazione per fatturare ai clienti i servizi completati nell'ultimo mese. È sufficiente elencare la data, il tipo di servizio fornito, il numero di fattura e il saldo dovuto e inviare il foglio al cliente per correggere eventuali pagamenti in sospeso. Se applicabile, puoi anche includere le informazioni di rimessa o modificare il modello per riflettere la fatturazione settimanale, trimestrale o annuale, a seconda dei casi.
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Modello per progetti imminenti
Si tratta di un semplice modello per il monitoraggio dei progetti che puoi utilizzare per elencare, monitorare e gestire più progetti. Documenta lo stato, la priorità e la scadenza di ogni progetto, quindi elenca le informazioni su ogni attività secondaria (descrizione, assegnatario, deliverable, costo, percentuale di completamento, ecc.) come righe secondarie. Questo modello è utile per la gestione e il reporting di progetti all'interno di un portfolio o quando è semplicemente necessario tenere traccia di più progetti contemporaneamente.
Modello di conto economico
Questo semplice modello di conto economico funge da report di bilancio. Annota il reddito totale, il costo dei beni venduti e le spese totali (suddivise in categorie come salari e benefici, affitto/mutuo, utenze, web hosting, assicurazioni, ecc.). Il modello Excel calcola automaticamente il reddito netto totale per darti un'istantanea generale della situazione finanziaria della tua organizzazione.
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Modello di bilancio
Le aziende possono creare un bilancio per fornire una panoramica finanziaria completa documentando tutte le attività e le passività. Questo modello di bilancio ti chiede di elencare tutte le attività e le passività correnti e fisse, nonché il patrimonio netto del proprietario. Una volta completato, utilizza il bilancio come riepilogo dei dati finanziari complessi e condividilo con gli investitori e gli altri stakeholder.
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Modello di estratto conto del flusso di cassa
Un rendiconto del flusso di cassa documenta il flusso netto di cassa in entrata e in uscita da un'organizzazione, il che è utile per analizzare le prestazioni complessive dell'azienda e aiutare nella pianificazione finanziaria. Questo semplice modello di rendiconto del flusso di cassa include uno spazio per elencare il saldo iniziale, le ricevute di cassa, i pagamenti in contanti, il costo della merce venduta, le spese operative e altre spese, e fornisce quindi i totali per i pagamenti totali in contanti, la variazione netta di cassa e la posizione di cassa mensile. Per saperne di più su queste dichiarazioni, leggi "Modelli di dichiarazione del flusso di cassa gratuiti."
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Report di fine anno
Un report di fine anno, chiamato anche report annuale, descrive in dettaglio le attività di un'organizzazione durante l'anno precedente. Il report comunica in genere le prestazioni complessive dell'azienda, le informazioni finanziarie e altri indicatori chiave di prestazione (KPI). Le società a partecipazione pubblica devono presentare una relazione di fine anno come parte della loro responsabilità legale agli azionisti.
La raccolta e l'interpretazione dei dati con cadenza annuale consente alle aziende di riflettere sulle loro prestazioni nell'ultimo anno. Queste informazioni sono essenziali per fare proiezioni future, regolare gli obiettivi e le tempistiche e identificare eventuali inefficienze e aree di miglioramento. I report annuali possono essere destinati all'uso interno o esterno (stakeholder).
Un report di fine anno è diverso da un report dell'ufficio di gestione dei progetti (PMO), che è un documento creato da un reparto per valutare le prestazioni o lo stato di un singolo progetto o gruppo di progetti.
In ogni caso, un report annuale funziona in modo simile a una pagella scolastica, tenendo conto di vari dati sulle prestazioni e valutando tali dati da più punti di vista. Oltre a creare un report di fine anno, puoi scegliere di creare report trimestrali o mensili per avere una visione più approfondita delle prestazioni.
Report di fine anno sulle retribuzioni
Utilizza un report sulle retribuzioni di fine anno per riconciliare tutte le informazioni sul libro paga dell'anno precedente. Per creare un report sulle retribuzioni di fine anno, compila i dettagli di identificazione dei dipendenti (indirizzo, posizione, codice fiscale, ecc.), nonché tutte le informazioni sul salario, sui benefici, sulle imposte e sulle detrazioni. Questo report può integrarsi con un report finanziario annuale e aiutare a pianificare il budget del personale per l'anno prossimo.
Vantaggi di un report di fine anno
Il report di fine anno offre alle organizzazioni l'opportunità di valutare le proprie prestazioni complessive e riflettere sull'anno passato. Le informazioni contenute in un report annuale forniscono informazioni su ciò che funziona e cosa non funziona e quindi possono spingere le aziende a riconsiderare il loro approccio in più categorie (operazioni, finanza, assunzioni e fidelizzazione del personale, marketing, fidelizzazione dei clienti, ecc.).
Inoltre, la creazione di un report di fine anno ti permetterà di fare quanto segue:
- Prendere decisioni informate sui dati per il futuro.
- Identificare gli superamenti confrontando le stime e gli effettivi del budget, della timeline e del tempo dei dipendenti di un progetto (per assicurarti di non aver assegnato compiti eccessivi o insufficienti).
- Comprendere il modo in cui spendi le risorse.
- Ottenere informazioni sul successo del personale e della facoltà.
- Costruire una cultura organizzativa dimostrando responsabilità e accuratezza nel reporting.
Un report di fine anno può anche fungere da materiale di marketing o perlomeno da punto di partenza. È sufficiente utilizzare gli approfondimenti ottenuti o i dati raccolti come contenuti per materiali rivolti al pubblico.
Come scrivere un report di fine anno
Sebbene i report annuali possano variare in base al settore o al pubblico (ad esempio, gli stakeholder interni o esterni), un report tipico, che dovrebbe essere un documento formale e scritto (in genere Word o PDF), includerà le seguenti sezioni:
- Sintesi esecutiva: la sintesi esecutiva presenta una panoramica dell'intero report di fine anno. Chiarisci lo scopo del report (pubblico, intento, ecc.) e fornisci un breve riepilogo dei contenuti che seguiranno. Per ulteriori informazioni su questa sezione del report, leggi "Come scrivere una sintesi esecutiva efficace per produrre risultati".
- Totale progetti consegnati: in questa sezione, documenta il numero totale di progetti portati a termine. Questo KPI può rivelare molto sull'efficienza e i processi della tua organizzazione, ma assicurati di includere il contesto insieme ai numeri (ad esempio, durata del progetto, complessità, ecc.).
- Deliverable del progetto: il numero di progetti completati non significa molto, senza contesto. Utilizza questa sezione per discutere le specifiche di ogni progetto, dai deliverable alla relazione con il cliente, fino all'ambito del progetto e al modo in cui il budget e la programmazione del progetto sono stati eseguiti rispetto alle stime. Richiama l'attenzione su successi, ma anche su eventuali fallimenti o aree di miglioramento. Inoltre, annota i vantaggi tangibili e intangibili di ogni deliverable di progetto.
- Panoramica finanziaria completa: questa sezione è una delle più importanti, soprattutto per le società quotate in borsa. È necessario includere un report sui redditi, un bilancio e un rendiconto del flusso di cassa, nonché un riepilogo scritto di eventuali grandi cambiamenti finanziari.
- Prospettiva contabile: in alcuni casi, potrebbe anche essere chiesto di includere il report di un revisore dei conti. Un contabile può fornire una revisione esterna e imparziale sulla salute finanziaria e operativa dell'azienda, il che è particolarmente utile (e talvolta necessario) per le aziende pubbliche.
- Panoramica delle operazioni: fornisci una descrizione delle tue operazioni per completare il report finanziario. Questa sezione può fornire un contesto per i numeri e offrire una spiegazione di eventuali perdite o superamenti netti. A volte, è possibile includere il riepilogo delle operazioni come parte del report finanziario.
- Conclusione: scrivi una conclusione formale in cui ribadisci i punti chiave del report annuale.
Suggerimenti per scrivere un report di fine anno
Indipendentemente dal tuo settore, quando compili il tuo report di fine anno dovresti rispettare le seguenti best practice:
- Conosci il tuo pubblico: il report è destinato a lettori interni o esterni? La risposta a questa domanda determinerà l'obiettivo del tuo report (cioè, stai cercando di motivare i cambiamenti interni o guidare azioni esterne come aumentare le vendite, promuovere il tuo marchio o rassicurare gli stakeholder?). Comprendi le esigenze del tuo pubblico e anticipa le domande o le obiezioni che potrebbe avere. Anche se più parti leggeranno il tuo report, concentrati sui destinatari chiave, piuttosto che cercare di soddisfare le esigenze di tutti.
- Arriva al punto: prima di iniziare a scrivere, assicurati che gli obiettivi del report siano chiari. Identifica ciò che stai cercando di ottenere ed elenca i tuoi punti in modo chiaro e conciso. I dati che includi devono parlare da sé (o richiedere una spiegazione e un'analisi scritta minime) e includere materiale di supporto solo se assolutamente necessario.
- Presta attenzione alla scrittura stessa: un solido report annuale non riporta semplicemente fatti e cifre. Per ottenere il massimo impatto, affronta il report come un'opera scritta, quindi presta attenzione al tono, allo stile e alla qualità della scrittura. Concentrati perlomeno sulla creazione di frasi semplici e sull'utilizzo di verbi forti e attivi. Usa il linguaggio letterale (piuttosto che astratto), evita i luoghi comuni e il gergo ed evita immagini confuse o metafore miste. Non scegliere però una scrittura insipida. Infatti, puoi utilizzare il report annuale come un'opportunità per mostrare la voce e la personalità del tuo marchio.
- Sii sincero e accurato: ricorda che l'obiettivo principale del tuo report è comunicare le informazioni. Fai affermazioni oggettive e accurate e non cercare di impressionare i lettori o di mostrarti troppo ottimista.
- Presta attenzione alla qualità: indipendentemente dal tuo pubblico, ricorda che un report di fine anno è un documento formale. Prenditi il tuo tempo, scrivi più bozze (gli esperti ne consigliano almeno tre) e coinvolgi più editor per garantire la qualità della scrittura e della presentazione dei dati.
- Sii intenzionale sul modo in cui comunichi le informazioni: formatta il report in modo logico (per una guida generale su come strutturare il report, leggi la sezione sopra). Inoltre, cerca opportunità per comunicare dati complessi visivamente; ad esempio, con infografiche o pannelli di controllo visivi.
- Sii proattivo: prendi l'abitudine di produrre un report di fine anno, anche se nessuno ne richiede uno. In questo modo, sarai preparato in caso di una domanda degli stakeholder dell'ultimo minuto e avrai anche un'ampia esperienza nell'elaborazione dei dati aziendali in un report. Creare report di fine anno in modo regolare e affidabile è un modo semplice per creare responsabilità e fiducia con gli stakeholder e i clienti.
- Crea un processo per la raccolta di dati: crea un processo per la raccolta di dati per assicurarti di produrre report annuali regolari e tempestivi. Questa operazione faciliterà notevolmente l'esperienza di scrittura di un report, poiché dovrai solo compilare i dati e aggiungere un contesto scritto, piuttosto che estrarre informazioni all'ultimo minuto.
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