Modello di bilancio
Calcola il saldo delle attività, delle passività e del patrimonio netto di un'azienda per ottenere un'istantanea della sua posizione finanziaria in qualsiasi momento. Il modello include righe per gli asset, come liquidità, crediti, inventario e investimenti e per le passività, come debiti, prestiti e retribuzioni. Aggiungi le tue voci a questo foglio Excel e il modello calcolerà automaticamente i totali.
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Registro dei conti fornitori
Utilizzate questo modello per tenere traccia delle transazioni dei debiti, compresi i nomi dei fornitori, i numeri delle fatture, gli importi dovuti e i pagamenti completati. Questo modello di foglio di calcolo facilita l'organizzazione di informazioni importanti sui conti che possono poi essere consultate per la riconciliazione dei debiti. Personalizza il modello aggiungendo o riducendo le colonne per soddisfare le tue esigenze aziendali.
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Modello di riconciliazione della contabilità generale (GL)
Le aziende o i privati possono utilizzare questo modello di riconciliazione della contabilità generale (GL) per la riconciliazione bancaria. Le aziende possono anche utilizzarlo per la riconciliazione dei conti di bilancio, come i debiti, modificando il modello per mostrare le informazioni relative al conto. Inserisci il saldo dell'estratto conto bancario o del libro mastro insieme al saldo della contabilità generale e correggi gli importi in base ai depositi e agli assegni in sospeso. Il modello rifletterà quindi tutte le variazioni tra i record. Se non sono riconciliati, è possibile esaminare i record per errori o altre discrepanze che devono essere risolte.
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Modello mensile di riconciliazione bancaria
Questo semplice modello di riconciliazione bancaria è stato progettato per uso personale o aziendale e può essere scaricato come file Excel. Inserisci i dettagli finanziari e il modello calcolerà automaticamente i totali in modo da poter vedere rapidamente se l'estratto conto bancario e il giornale contabile sono riconciliati. Per creare una registrazione continua, copia e incolla il modello vuoto in una nuova scheda per ogni mese dell'anno.
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Modello di riconciliazione petty cash
Molte aziende utilizzano i fondi di piccola cassa per pagare le spese minori. Puoi utilizzare questo modello per la riconciliazione dei conti per le piccole spese per assicurarti che siano state contabilizzate le entrate correnti e che gli importi in contanti siano registrati accuratamente. La frequenza con cui hai bisogno di riconciliare i conti può dipendere dalla frequenza di utilizzo.
Modello di riconciliazione di carta di credito
Riconcilia il conto di una carta di credito aziendale con le ricevute delle transazioni e crea una nota spese per la documentazione. Modifica il modello per includere le spese aziendali che devono essere monitorate. Quindi, inserire l'importo di ogni spesa, le date e i numeri di conto. Questo modello può essere utilizzato per viaggi, intrattenimenti con i clienti o altre spese aziendali autorizzate. Assicurati che l'estratto conto della carta di credito corrisponda alle transazioni riportate nel modello di riconciliazione.
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Modello di flusso di cassa giornaliero
Questo modello completo di flusso di denaro ti consente di visualizzare una ripartizione delle ricevute totali, dei pagamenti e delle spese su base giornaliera. Inserisci il primo giorno del mese e il modello inserirà le date successive, fornendo un quadro dettagliato del flusso di cassa giornaliero. Il modello mostra anche la posizione di cassa finale, in modo da poter visualizzare rapidamente se si riconcilia con il bilancio.
Che cos'è la riconciliazione del bilancio?
La riconciliazione dei conti di bilancio è il processo di confronto tra il libro mastro di un'azienda, o registrazione contabile principale, e i libri mastri delle filiali o gli estratti conto bancari, al fine di identificare e risolvere le discrepanze. Poiché è possibile eseguire questo processo con i libri contabili interni per specifici conti di bilancio o con gli estratti conto bancari esterni, il processo è noto anche come riconciliazione bancaria. Questa è una parte importante della contabilità mensile per garantire registri accurati, preparare audit interni, rilevare rapidamente le frodi e gestire il flusso di denaro. I singoli possono anche riconciliare gli estratti conto mensili con i registri personali per assicurarsi di conoscere il saldo effettivo del proprio conto bancario ed evitare scoperti.
Che cos'è la riconciliazione dei conti?
La riconciliazione di un conto corrente bancario (AP) comporta la corrispondenza tra il saldo della contabilità generale e il registro delle filiali del conto corrente bancario (o altri registri che riportano le transazioni del conto corrente). Se i due libri contabili coincidono, i conti sono riconciliati. In caso contrario, i due libri contabili devono essere confrontati da vicino per identificare errori come voci mancanti o errate.
Questo processo viene di solito eseguito mensilmente per garantire l'efficienza e per evitare che gli errori vengano riportati da un mese o da un anno all'altro. La riconciliazione dei conti può essere eseguita manualmente o tramite software, a seconda delle dimensioni dell'azienda e delle esigenze contabili.
In cosa consiste il processo di riconciliazione contabile?
La documentazione è importante per tutti gli aspetti della contabilità e in genere le aziende hanno norme di riconciliazione da seguire, comprese le date di scadenza per l'invio delle riconciliazioni completate. Ecco i passaggi fondamentali coinvolti e gli elementi da tenere sotto controllo durante la riconciliazione dei conti:
- Raccogliere e confrontare le registrazioni: A seconda degli account che intendi riconciliare, verifica e confronta gli estratti conto bancari o i registri delle filiali con il libro mastro o con i registri contabili personali. Potrebbe essere necessario raccogliere più di un rapporto finanziario o registrazioni di depositi e assegni per avere una visione completa delle transazioni. Quando si confronta un estratto conto bancario con un libro contabile, bisogna tenere conto delle spese di servizio, degli interessi e di altre commissioni. I controlli o i depositi in sospeso non appariranno nelle dichiarazioni bancarie, quindi il confronto deve anche considerare questi fattori.
- Identificare le discrepanze: Una volta regolato il libro mastro per le transazioni in sospeso e per le commissioni e altri oneri, i due registri dovrebbero riconciliarsi. In caso contrario, cerca di individuare eventuali discrepanze tra l'estratto conto bancario e il libro mastro, che possono essere dovute a errori della banca o a errori interni di un'azienda o di un individuo.
- Risolvere le discrepanze: Cerca transazioni insolite o mancanti per trovare la fonte del problema e apportare correzioni. Contatta la banca per gli errori di cui sembra essere responsabile e verifica quelli che tu o un tuo dipendente potreste aver commesso.
La riconciliazione dei conti su base regolare può aiutare a mantenere un processo efficiente, ridurre gli errori a lungo termine e limitare lo stress di affrontare le discrepanze finanziarie.
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