Modelli gratuiti di note di credito e di debito

Formattato in modo simile a una fattura, questo modello di Microsoft Excel fornisce un elenco dettagliato per l'inserimento di beni o servizi. C'è anche spazio per scrivere il motivo del promemoria di credito, le informazioni di contatto del cliente, il numero di identificazione e la data. Si tratta di un modello di nota di credito di base che prevede calcoli automatici per una maggiore facilità d'uso ed efficienza.

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Excel

Se avete bisogno di un promemoria di credito in formato lettera, questo modello fornisce un esempio di testo che potete modificare in base alla vostra situazione specifica. Scaricate il modello come file Word, aggiungete i dettagli dell'azienda, le informazioni sulla transazione e altri contenuti necessari, quindi inviate per e-mail o stampate la versione completata. Includere un numero di tracking del cliente o del memo per una facile consultazione.

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Word

Questa nota di credito è pensata per la merce che viene restituita. Il modello offre un layout leggermente diverso da quello di una tipica fattura e dispone di un ampio spazio per l'inserimento dei dati. Ci sono sezioni per aggiungere il numero di fattura corrispondente, il motivo della restituzione, le informazioni fiscali, i prezzi unitari, compresi gli sconti, e il valore totale.

Scarica il modello di nota di credito in bianco

Excel

Progettato per l'uso con i fornitori, questo modello può funzionare come modulo di nota di credito o di debito. Selezionate la versione corretta in modo che i destinatari possano vedere chiaramente quale tipo di modulo stanno ricevendo. Inserire i dati del fornitore, le informazioni sugli articoli acquistati e sui prezzi e il motivo del promemoria. Il modello include anche linee di firma per le approvazioni.

Scarica il modello di nota di credito o di debito per i fornitori - Excel

Progettato all'insegna dell'efficienza, questo modello di nota di addebito è simile a una fattura e viene utilizzato sia dal mittente che dal destinatario. Inserite una data per la nota e una spiegazione del motivo per cui viene inviata, quindi aggiungete dettagli sugli articoli da restituire, sui pagamenti dovuti o sulle correzioni delle fatture che devono essere contabilizzate. Il modello offre spazio anche per l'indirizzo dell'azienda, il numero di telefono e altri dettagli importanti.

Scaricare Modello di nota di debito semplice - Excel

Una nota di credito , nota anche come nota di credito , notifica a un acquirente che sta ricevendo un credito sul proprio conto per la merce restituita, sia per correggere un sovrapprezzo o tasse errate su una fattura precedente, sia per un altro motivo. La nota funziona in modo simile a un consumatore che riceve un credito dal negozio per aver restituito un acquisto al dettaglio, che può poi utilizzare per acquistare altri articoli presso il negozio. Tuttavia, le note di credito sono tipicamente documenti commerciali utilizzati tra imprese. Ad esempio, un fornitore emette una nota di credito a un cliente per documentare il motivo e l'importo del credito. L'acquirente può quindi utilizzare tale nota di credito per aggiornare i propri libri contabili in modo da riflettere la riduzione dell'obbligo di pagamento al venditore e la diminuzione delle spese. Per gli articoli restituiti, l'acquirente aggiorna il conto di restituzione dell'acquisto, mentre il venditore aggiorna il conto di restituzione delle vendite per mostrare la diminuzione dei ricavi.

Le ragioni per cui un venditore può emettere una nota di credito sono molteplici. Se un acquirente riceve merce danneggiata o difettosa, può essere emesso un credito per acquisti futuri e per documentare la restituzione della merce. Altri motivi per cui potrebbe essere necessario accreditare il conto di un acquirente sono ordini incompleti, l'invio accidentale di una fattura a un acquirente o l'insoddisfazione del cliente per gli articoli ricevuti. Una nota di credito può essere utilizzata anche quando l'acquirente acquista servizi piuttosto che merci, se il servizio non soddisfa le aspettative del cliente.

Un memo è tipicamente pensato come un documento scritto, in formato lettera, utilizzato per le comunicazioni aziendali. Anche se una nota di credito può essere scritta in forma di paragrafo, spesso è formattata come una fattura. Indipendentemente dalla struttura di una nota di credito, in genere sono incluse le seguenti informazioni:

• Motivo della nota di credito: Indicare chiaramente questo punto fornisce una documentazione utile sia per l'acquirente che per il venditore.
• Articoli acquistati: Un elenco dettagliato di beni o servizi, con le relative quantità, consente di individuare facilmente i prodotti da restituire.
• Prezzi: Questi sono i prezzi unitari per ogni articolo, che il venditore e l'acquirente hanno concordato come acquisto iniziale.
• Importi negativi: A differenza di una fattura, che riporta l'importo totale dovuto per gli articoli acquistati, una nota di credito riporta un importo negativo, poiché indica una riduzione dell'importo dovuto. L'importo totale può anche includere eventuali tasse aggiunte al costo originale della merce restituita.

Una nota di credito può anche fare riferimento alla fattura originale e includere un numero di serie separato per la registrazione. Come le fatture e le ricevute, anche i promemoria di credito tendono a includere dettagli come le informazioni di contatto del cliente e i numeri di identificazione.

Un memo di addebito , chiamato anche nota di addebito , viene utilizzato per documentare e aggiornare le registrazioni contabili e indica un importo dovuto. Un acquirente può inviare un avviso di addebito al venditore per richiedere un avviso di credito per la merce che verrà restituita. Nelle transazioni business-to-business (B2B), le merci vengono spesso acquistate a credito, il che significa che l'acquirente riceve i prodotti dal fornitore prima di effettuare il pagamento.

Queste transazioni vengono contabilizzate sommando e sottraendo crediti e debiti fino all'invio della fattura per l'effettivo pagamento dovuto. Se un acquirente emette una nota di addebito per la restituzione di articoli non ancora pagati, la nota mostrerà le rettifiche contabili da parte dell'acquirente e il venditore emetterà una nota di accredito per riflettere le rettifiche da parte sua. In questo senso, le note di debito e di credito fanno parte del processo di registrazione delle spedizioni e dei pagamenti.

I venditori possono anche emettere note di addebito per richiedere un pagamento aggiuntivo se un acquirente è stato erroneamente sottopagato su una fattura precedente. Possono anche essere utilizzati per ricordare all'acquirente gli obblighi di pagamento se deve ancora pagare un importo in sospeso. Alcune aziende utilizzano i promemoria di addebito come ricevute di spedizione per mostrare la merce ricevuta dall'acquirente. Anche in questo caso, non si tratta di una fattura, anche se il promemoria indica l'importo che verrà fatturato all'acquirente.

In alcuni casi, le note di addebito sono utilizzate anche per indicare le commissioni o gli interessi dovuti. Il promemoria fornisce un modo per documentare le transazioni B2B che non rientrano nel normale flusso di ricavi, ad esempio tra una società madre e una controllata, o un'azienda terza che è stata incaricata da un'altra società di fornire servizi a un cliente.

A seconda dell'uso che se ne fa, la nota di debito può essere scritta come un promemoria, una ricevuta o anche una semplice cartolina che ricorda i debiti. Se l'acquirente presenta la nota di addebito per la merce restituita, questa può indicare l'importo del credito previsto insieme al motivo della restituzione e all'elenco degli articoli restituiti. Le note di addebito per le correzioni delle fatture o i promemoria di pagamento includono di solito informazioni sulla fattura in arrivo o sugli importi attualmente dovuti. Le note di addebito includono generalmente anche la data della nota, i numeri di tracciamento, le informazioni di contatto e le firme di approvazione. A differenza delle note di credito, che mostrano importi negativi, le note di debito mostrano importi positivi per indicare il denaro dovuto.

Non tutte le aziende utilizzano le note di credito o di debito, ma se un'azienda ne ha bisogno per soddisfare i regolamenti interni, può richiedere che l'azienda invii le informazioni necessarie per i propri registri. Le aziende possono scegliere tra strumenti software o modelli per gestire i promemoria di credito e di debito, a seconda delle dimensioni e della portata delle loro attività.

Un avviso di addebito può assomigliare a una fattura, ma le due cose sono distinte. Le note di addebito vengono inviate ai venditori dagli acquirenti per richiedere l'accredito della merce restituita. Le fatture, tuttavia, sono sempre emesse dal venditore per informare l'acquirente che è dovuto un importo. I promemoria di addebito sono generalmente emessi per transazioni non ancora pagate e servono ad aggiornare i registri contabili per una corretta fatturazione.

Un promemoria di credito indica l'importo dovuto all'acquirente per gli articoli restituiti. Se la merce era già stata pagata, l'importo potrebbe essere restituito all'acquirente come rimborso. Ma poiché le aziende spesso acquistano prodotti a credito, gli articoli possono essere restituiti prima del pagamento in contanti. In questo caso, la nota di credito indica una modifica del conto di credito dell'acquirente piuttosto che un rimborso.

Un conto corrente mostra un saldo a credito basato su quanto un'azienda deve a un fornitore. Quando si acquistano prodotti o servizi a credito, il saldo del conto corrente aumenta. Quando viene inviato un pagamento al fornitore, il saldo diminuisce.

Ad esempio, se un acquirente emette un avviso di addebito nei confronti di un venditore per merci restituite acquistate a credito, questo indica una rettifica del conto corrente dell'acquirente. Quando il venditore accetta ed emette una nota di credito, anche il credito del venditore deve essere aggiornato.

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